兴业绿色纯债一年按时通达债券型证券投资基  金通达申购、赎回、诊治及定投业务公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                       兴业绿色纯债一年按时通达债券型证券投资基金 基金简称                       兴业绿色纯债一年定开债券 基金主代码                      009237 基金运作式样                     左券型通达式；本基金以按时通达式样运作，即以                            阻塞期和通达期相结合的式样运作 基金合同收效日                    2020 年 7 月 17 日 基金解决东说念主称呼                    兴业基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼                    浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 兴业基金解决有限公司 公告依据                       凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                            集证券投资基金运作解决见识》等法律门径以及《兴                            业绿色纯债一年按时通达债券型证券投资基金基金                            合同》、《兴业绿色纯债一年按时通达债券型证券投                            资基金招募证明书》 申购肇始日                      2024 年 10 月 17 日 赎回肇始日                      2024 年 10 月 17 日 诊治转入肇始日                    2024 年 10 月 17 日 诊治转出肇始日                    2024 年 10 月 17 日 按时定额投资肇始日                  2024 年 10 月 17 日 下属分级基金的基金简称                兴业绿色纯债一年定开         兴业绿色纯债一年定开                                债券A                债券C 下属分级基金的交游代码                         009237       009238 该分级基金是否通达申购、赎回、诊治及                   是             是 按时定额投资   注：本基金为按时通达基金，本次通达期为 2024 年 10 月 17 日—2024 年 11 月 13 日。   本基金办理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个责任日。投资东说念主在通达日办理 基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的泛泛交游日的交游 时候，但基金解决东说念主凭证法律门径、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时 除外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交游。2024 年 10                          第 1 页 共8 页 月 17 日为本基金本次通达期的肇始日历。      本基金自阻塞期终了之日的下一个责任日起（包括该日）参加通达期，工夫不错办理申购与 赎回业务。本基金每个通达期不少于 5 个责任日且最长不跳动 20 个责任日，通达期的具体时候由 基金解决东说念主在每一通达期前依照《信息清晰见识》的联系章程在指定前言上赐与公告。      如阻塞期终了后或在通达期内发生不成抗力或其他情形以至基金无法按时通达申购与赎回业 务的，通达期时候中止计较，在不成抗力或其他情形影响身分排斥之日次一责任日起，持续计较 该通达期时候，直至得志通达期的时候条目。      在笃定申购运转与赎回运转时候后，基金解决东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息清晰办 法》的联系章程在指定前言上公告申购与赎回的运转时候。      基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日历约略时候办理基金份额的申购、赎回约略诊治。 在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或诊治恳求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回的价钱；在 通达期临了一个通达日，投资东说念主在基金合同商定之外的时候提倡申购、赎回或诊治恳求的，视为 无效恳求。      通过基金解决东说念主直销机构除外的销售机构初次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单 笔最低申购金额为 1 元；初次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售机构另有章程的，从其规 定。      通过基金解决东说念主的直销机构初次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金 额为 1 元；初次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购 本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 1 元。      投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的范畴。      投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限，但单一投资者抓有基金份额数不 得达到或跳动基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律门径、中国证监会另有章程的除外。                       第 2 页 共8 页      本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的 申购费率由基金解决东说念主决定，基金份额申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度      投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔辨认计较。具体费率如下：                 申购金额（M，含申购费）               申购费率                     M＜100万元                 0.6%                    M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔      投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金交游账户的最低基金 份额余额不设范畴。      （1）对抓续抓有期少于 7 日的赎回恳求，赎回费率为 1.5%；      （2）抓有期限长于 7 日（含）赎回费率为 0%。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用疏浚赎回费率，赎回用度由赎回基金份额的基金份 额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。  无      基金诊治用度由转出基金的赎回费和基金诊治的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次诊治时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金诊治用度由基金抓有东说念主承担。      转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督解决见识》的章程将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照揣测基金招募证明书及本公司《通达式基金业务国法》中联系赎回业务揣测国法践诺。                               第 3 页 共8 页    申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募证明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行计较。    转入份额按照四舍五入的法子保留极少点后两位，由此产生的短处归入基金财产。    转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留极少点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的短处计入基金财产。    基金诊治计较公式如下：    转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费    申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]    诊治用度＝转出基金赎回费＋申购补差费    转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值    注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募证明书中的费率表率践诺，不适用 申购费率优惠    举例：某基金份额抓有东说念主抓有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定诊治为 M 基金份额。    假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为    M 基金申购金额小于 100 万元，                     申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。    假定诊治当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可得回的诊治份额为：    转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元    申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0 元    诊治用度＝5.25＋0=5.25 元    转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份    即：某基金份额抓有东说念主抓有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定诊治为 M 基金份                              第 4 页 共8 页 额，假定诊治当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的诊治份额为 8782.22 份。   （1）诊治业务国法   诊治的两只基金必须王人是由兼并销售机构销售、兼并基金解决东说念主解决、并在兼并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金诊治业务时，转出方的基金必须处于可赎回景况，转入方 的基金必须处于可申购景况。除兴业稳天盈货币商场基金外，兼并基金不同类别基金份额间不开 放互相诊治业务。   投资者可在基金通达日恳求办理基金诊治业务，具体办理时候与基金申购、赎回业务办理时 间疏浚。本公司公告暂停申购、赎回或诊治时除外。   交游名额参见揣测基金招募证明书和揣测公告中对申购和赎回名额的章程。   投资者提倡的基金诊治恳求，在当日交游时候终了前不错取销，交游时候终了后不得取销。   基金诊治领受未知价法，即基金的诊治价钱以恳求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行计较。   基金诊治以份额为单元进行恳求，革职“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先诊治 出，份额注册日历在后的后诊治出。基金诊治恳求转出的基金份额必须是可用份额。   注册登记机构以收到灵验诊治恳求确今日动作诊治恳求日（T 日）。泛泛情况下，诊治基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金诊治业务恳求进行灵验性阐述，办理转出基 金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金诊治的成交情 况，并有权诊治或赎反转入部分的基金份额。   恳求基金诊治须得志各基金的基金合同及招募证明书对于基金最低抓有份额的章程，若是某 笔诊治恳求导致投资者在单个交游账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额范畴，基金管 理东说念主有权将投资者在该个交游账户的该基金剩余份额一次性一说念赎回。   基金份额抓有东说念主可将其一说念或部分基金份额诊治成其他基金，单笔诊治恳求必须得志各基金 的招募证明书等法律文献中对于基金最低交游份额的章程。   如单个通达日发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先级，基金解决东说念主可凭证 基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将领受疏浚的比 例阐述（另行公告除外）。多量赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中揣测章程为准。   基金诊治后，转入基金份额的抓只怕候将再行计较，即转入的基金份额的抓有期将自转入的 基金份额被阐述日起再交运转计较。                      第 5 页 共8 页      基金解决东说念主不错凭证商场情况在不违背联系法律门径和基金合同的章程之前提下诊治上述转 换的业务国法及联系范畴。      （2）可诊治基金      本基金通达与扫尾本公告清晰时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他通达式基金（由兼并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金诊治业务）之间的诊治业务，各基金诊治业务的开 放景况及交游范畴详见揣测公告。      （3）业务办理机构      本公司通达本基金诊治业务。本基金销售机构是否复旧办理本基金的诊治业务及具体诊治办 法以各销售机构章程为准。      投资者须到同期销售拟转出和转入基金的兼并销售机构办理基金的诊治业务。      投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请革职各销售机构的揣测章程。      （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；      （2）销售机构将按照投资者恳求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金通达日则 以销售机构的揣测章程为准，并将投资者申购的推行扣款日历视为基金申购恳求日（T 日）；      （3）投资者需指定销售机构认同的资金账户动作每期固定扣款账户；      （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与居品申购最先保抓一致。在不低 于居品申购最先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他章程，则以销售机构的业务章程为 准。      本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额， 在泛泛情况下，申购份额将在 T+1 日阐述，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；      投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣边幅样或阻隔定投业务，请革职销售机构的揣测 章程。                       第 6 页 共8 页   称呼：兴业基金解决有限公司直销中心   住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   法定代表东说念主：叶文煌   地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   揣测东说念主：王珏   电话：021-2221885   传真：021-22211997   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本基金非直销销售机构信息详见基金解决东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金解决东说念主可凭证联系法律门径的条目，增减或变更基金销售机构，并在基金解决东说念主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金揣测业务时，请革职各销售机构业务国法 与操作进程。   无   《基金合同》收效后，在阻塞期内，基金解决东说念主应当至少每周在指定网站清晰一次各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在通达期内，基金解决东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站约略买卖网点清晰通达日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站清晰半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司揣测。   本公司客户劳动中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/                               第 7 页 共8 页   本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、诊治及定投的联系事项赐与证明。投资者欲了解本 基金的珍惜情况，请珍惜阅读刊登在指定前言上的《兴业绿色纯债一年按时通达债券型证券投资 基金招募证明书》过头更新，若有代销机构实行费率优惠行径的，请以各代销机构最新公告或规 定为准。   本基金解决东说念主答应以真挚信用、努力遵法的原则解决和利用基金财富，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前细腻阅读本基金《基金合同》、                                  《招募证明书》和《产 品贵府提要》等揣测法律文献。   特此公告。                                 兴业基金解决有限公司                   第 8 页 共8 页